近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姚海明
成立日：2017-03-27	管理人：新華基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
興業(yè)銀錫	4.90%	3.25%	股吧
金誠信	4.16%	3.49%	股吧
中芯國際	3.92%	2.81%	股吧
應(yīng)流股份	3.88%	5.82%	股吧
紫金礦業(yè)	3.70%	2.39%	股吧
思維列控	3.59%	-0.17%	股吧
滬電股份	3.42%	0.50%	股吧
銅陵有色	3.24%	1.87%	股吧
復(fù)旦微電	2.98%	0.43%	股吧
山金國際	2.98%	2.71%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.44%	--
25國債01	2.44%	--
25國債08	1.87%	--
艾迪轉(zhuǎn)債	1.18%	--
艾迪轉(zhuǎn)債	1.18%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1287	1.7814	2.49%
12-11	1.1013	1.7540	-0.61%
12-10	1.1081	1.7608	1.25%
12-09	1.0944	1.7471	-1.11%
12-08	1.1067	1.7594	1.36%
12-05	1.0919	1.7446	1.74%
12-04	1.0732	1.7259	0.73%
12-03	1.0654	1.7181	0.56%
12-02	1.0595	1.7122	-0.96%
12-01	1.0698	1.7225	1.69%
11-28	1.0520	1.7047	1.17%

2025-10-16	每份派現(xiàn)金0.1000元
2025-09-02	每份派現(xiàn)金0.0511元
2021-01-04	每份派現(xiàn)金0.1004元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-03-13	每份派現(xiàn)金0.0409元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0328元
2020-01-07	每份派現(xiàn)金0.0625元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-07-11	每份派現(xiàn)金0.1000元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.37%	5.64%	7.22%	29.85%	28.43%	27.05%	30.10%	13.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 2338	148 \| 2330	287 \| 2324	537 \| 2303	835 \| 2269	673 \| 2260	847 \| 2185	922 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	22.68%	1.01%	0.11%	-5.06%	0.52%	1.46%	4.38%	-2.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	842 \| 2347	1308 \| 2353	1502 \| 2331	1855 \| 2336	2128 \| 2322	449 \| 2326	265 \| 2322	883 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.07%	-11.96%	-4.99%	6.36%	23.35%	42.16%	-5.39%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1442 \| 2336	1337 \| 2330	490 \| 2299	1126 \| 2205	1310 \| 2086	553 \| 1974	532 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	535.34%
2024-12-31	507.90%
2024-06-30	375.30%
2023-12-31	181.74%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-19~至今	姚海明	2年又148天	18.31%
2021-12-30~2023-07-18	姚海明鄭毅	1年又200天	-7.74%
2017-03-27~2021-12-29	姚秋	4年又278天	82.35%

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	587人
易方達消費行業(yè)股票	671人
招商中證白酒指數(shù)(LO	575人
諾安成長混合A	564人

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