基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.0951-0.01%
近1月：-0.18%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.3724
近3月：0.23%
近3年：4.24%

近6月：1.14%
成立來(lái)：41.68%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0951 1.3724 -0.01%
    06-16 1.0952 1.3725 -0.09%
    06-13 1.0962 1.3735 -0.24%
    06-12 1.0988 1.3761 0.02%
    06-11 1.0986 1.3759 0.15%
    06-10 1.0969 1.3742 -0.05%
    06-09 1.0974 1.3747 0.08%
    06-06 1.0965 1.3738 -0.12%
    06-05 1.0978 1.3751 0.00%
    06-04 1.0978 1.3751 0.29%
    06-03 1.0946 1.3719 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.18%
    0.23%
    1.14%
    1.25%
    2.11%
    2.51%
    4.24%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1067 | 1138
    1117 | 1136
    713 | 1107
    610 | 1061
    468 | 1068
    809 | 982
    585 | 807
    361 | 653
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    2023-06-3079.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 感覺(jué)最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買(mǎi)的$中加聚安60天滾動(dòng) 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 05-13 13:23
51 0 感覺(jué)最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買(mǎi)的$中加聚安60天滾動(dòng) 淘氣小丸子 05-13 12:34
110 0 光大安和債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-25 20:00
56 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
49 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
547 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:41
538 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-17 02:46
685 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 01-17 01:46
664 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
586 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
814 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:28
503 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 06-28 09:18
585 0 光大安和債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-23 18:00
877 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:10
974 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:27
988 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:17
646 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-19 07:05
1134 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 01-19 00:45
1050 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-17 02:44
967 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-16 04:08
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