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單位凈值 (2025-06-16)

1.0952-0.09%
近1月：-0.17%
近1年：1.97%

累計凈值

1.3725
近3月：0.28%
近3年：4.47%

近6月：1.14%
成立來：41.69%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0952 1.3725 -0.09%
    06-13 1.0962 1.3735 -0.24%
    06-12 1.0988 1.3761 0.02%
    06-11 1.0986 1.3759 0.15%
    06-10 1.0969 1.3742 -0.05%
    06-09 1.0974 1.3747 0.08%
    06-06 1.0965 1.3738 -0.12%
    06-05 1.0978 1.3751 0.00%
    06-04 1.0978 1.3751 0.29%
    06-03 1.0946 1.3719 0.16%
    05-30 1.0928 1.3701 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.17%
    0.28%
    1.14%
    1.26%
    1.97%
    2.52%
    4.47%
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1168 | 1345
    1312 | 1341
    786 | 1304
    674 | 1255
    586 | 1264
    964 | 1162
    709 | 969
    434 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    2023-06-3079.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 感覺最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買的$中加聚安60天滾動 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 05-13 13:23
51 0 感覺最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買的$中加聚安60天滾動 淘氣小丸子 05-13 12:34
110 0 光大安和債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-25 20:00
56 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
49 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:20
547 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:41
538 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-17 02:46
685 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 01:46
664 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
586 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
814 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:28
503 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 06-28 09:18
585 0 光大安和債券A2024年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-23 18:00
877 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:10
974 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:27
988 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:17
646 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-19 07:05
1134 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-19 00:45
1050 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-17 02:44
967 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-16 04:08

光大保德信基金

管理規(guī)模：789.41億旗下基金：137只
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