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單位凈值 (2025-06-19)

1.3442-0.01%
近1月：0.18%
近1年：2.06%

累計凈值

1.4016
近3月：0.83%
近3年：4.33%

近6月：0.60%
成立來：40.74%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：10.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.3442 1.4016 -0.01%
    06-18 1.3443 1.4017 0.04%
    06-17 1.3437 1.4011 0.00%
    06-16 1.3437 1.4011 0.07%
    06-13 1.3428 1.4002 -0.07%
    06-12 1.3438 1.4012 -0.01%
    06-11 1.3439 1.4013 0.02%
    06-10 1.3436 1.4010 -0.01%
    06-09 1.3437 1.4011 0.11%
    06-06 1.3422 1.3996 0.00%
    06-05 1.3422 1.3996 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.83%
    0.60%
    0.10%
    2.06%
    3.33%
    4.33%
    同類平均
    -1.40%
    0.47%
    -3.09%
    1.36%
    2.36%
    8.28%
    -5.29%
    -9.33%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    378 | 2339
    1146 | 2334
    452 | 2323
    1149 | 2302
    1389 | 2306
    1512 | 2260
    611 | 2153
    445 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    2023-06-3058.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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