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單位凈值 (2025-12-19)

1.19340.43%
近1月：0.08%
近1年：25.09%

累計凈值

1.2014
近3月：5.78%
近3年：36.78%

近6月：18.17%
成立來：20.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1934 1.2014 0.43%
    12-18 1.1883 1.1963 -0.86%
    12-17 1.1986 1.2066 1.97%
    12-16 1.1755 1.1835 -1.03%
    12-15 1.1877 1.1957 -0.25%
    12-12 1.1907 1.1987 0.62%
    12-11 1.1834 1.1914 -0.29%
    12-10 1.1869 1.1949 0.38%
    12-09 1.1824 1.1904 -1.33%
    12-08 1.1983 1.2063 1.34%
    12-05 1.1824 1.1904 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.08%
    5.78%
    18.17%
    25.82%
    25.09%
    36.62%
    36.78%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    63 | 864
    131 | 858
    6 | 835
    2 | 795
    2 | 744
    2 | 743
    6 | 630
    5 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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