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單位凈值 (2025-12-15)

1.1877-0.25%
近1月：-0.49%
近1年：21.90%

累計凈值

1.1957
近3月：5.08%
近3年：36.09%

近6月：17.16%
成立來：19.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1877 1.1957 -0.25%
    12-12 1.1907 1.1987 0.62%
    12-11 1.1834 1.1914 -0.29%
    12-10 1.1869 1.1949 0.38%
    12-09 1.1824 1.1904 -1.33%
    12-08 1.1983 1.2063 1.34%
    12-05 1.1824 1.1904 1.41%
    12-04 1.1660 1.1740 -0.09%
    12-03 1.1671 1.1751 -0.72%
    12-02 1.1756 1.1836 -0.96%
    12-01 1.1870 1.1950 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -0.49%
    5.08%
    17.16%
    25.22%
    21.90%
    35.57%
    36.09%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    775 | 789
    597 | 781
    6 | 764
    2 | 732
    2 | 683
    4 | 681
    6 | 574
    4 | 523
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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