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單位凈值 (2025-12-12)

1.31440.21%
近1月：-0.63%
近1年：13.62%

累計凈值

1.5643
近3月：0.87%
近3年：25.19%

近6月：9.95%
成立來：62.86%
類型：債券型-混合二級  |  中高風險規(guī)模：5.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧紀超等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3144 1.5643 0.21%
    12-11 1.3117 1.5616 -0.29%
    12-10 1.3155 1.5654 0.26%
    12-09 1.3121 1.5620 -0.34%
    12-08 1.3166 1.5665 0.04%
    12-05 1.3161 1.5660 0.62%
    12-04 1.3080 1.5579 -0.05%
    12-03 1.3086 1.5585 0.08%
    12-02 1.3075 1.5574 -0.26%
    12-01 1.3109 1.5608 0.11%
    11-28 1.3094 1.5593 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.63%
    0.87%
    9.95%
    17.66%
    13.62%
    28.11%
    25.19%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1247 | 1507
    1049 | 1481
    337 | 1412
    137 | 1328
    100 | 1230
    106 | 1219
    51 | 1025
    40 | 848
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    2023-12-31105.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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