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單位凈值 (2025-12-23)

1.3208-0.16%
近1月：1.14%
近1年：18.11%

累計凈值

1.5707
近3月：1.98%
近3年：27.78%

近6月：11.21%
成立來：63.66%
類型：債券型-混合二級  |  中高風險規(guī)模：5.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧紀超等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.3208 1.5707 -0.16%
    12-22 1.3229 1.5728 0.23%
    12-19 1.3198 1.5697 0.37%
    12-18 1.3150 1.5649 -0.05%
    12-17 1.3157 1.5656 0.47%
    12-16 1.3096 1.5595 -0.32%
    12-15 1.3138 1.5637 -0.05%
    12-12 1.3144 1.5643 0.21%
    12-11 1.3117 1.5616 -0.29%
    12-10 1.3155 1.5654 0.26%
    12-09 1.3121 1.5620 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    1.14%
    1.98%
    11.21%
    18.23%
    18.11%
    30.47%
    27.78%
    同類平均
    0.75%
    0.74%
    1.02%
    4.64%
    6.53%
    6.61%
    12.84%
    13.54%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    361 | 1453
    309 | 1446
    206 | 1416
    130 | 1319
    98 | 1216
    95 | 1212
    56 | 1010
    52 | 846
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    2023-12-31105.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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