近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：24.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孫丹
成立日：2016-11-11	管理人：大成基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
錫業(yè)股份	0.67%	2.16%	股吧
美的集團	0.64%	-0.80%	股吧
齊魯銀行	0.55%	2.32%	股吧
興業(yè)銀錫	0.48%	-0.49%	股吧
恩華藥業(yè)	0.44%	0.36%	股吧
中國移動	0.39%	-0.40%	股吧
豪邁科技	0.29%	-2.13%	股吧
振華風光	0.26%	3.07%	股吧
云意電氣	0.24%	-3.51%	股吧
時代電氣	0.24%	-1.60%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)行	3.84%	--
21浙商	3.22%	--
22建設	2.77%	--
22國開	2.45%	--
22光大	2.34%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2887	1.4995	0.02%
12-17	1.2884	1.4992	0.16%
12-16	1.2864	1.4972	-0.10%
12-15	1.2877	1.4985	-0.02%
12-12	1.2879	1.4987	0.06%
12-11	1.2871	1.4979	-0.07%
12-10	1.2880	1.4988	0.09%
12-09	1.2868	1.4976	-0.08%
12-08	1.2878	1.4986	-0.02%
12-05	1.2880	1.4988	0.09%
12-04	1.2868	1.4976	-0.05%

2021-11-05	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.0401元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-07	每份派現(xiàn)金0.0463元
2017-11-22	每份派現(xiàn)金0.0344元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.17%	0.96%	1.79%	2.92%	3.37%	11.25%	11.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	229 \| 489	252 \| 487	217 \| 487	449 \| 487	425 \| 480	422 \| 479	360 \| 471	229 \| 448
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.05%	0.83%	0.36%	1.73%	1.40%	1.05%	2.97%	-0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2169 \| 2347	1359 \| 2353	1386 \| 2331	622 \| 2336	2025 \| 2322	545 \| 2326	435 \| 2322	502 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.33%	0.86%	-1.39%	5.37%	12.80%	9.61%	2.66%	6.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	754 \| 2336	338 \| 2330	212 \| 2299	1259 \| 2205	1725 \| 2086	1607 \| 1974	153 \| 1913	935 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.96%
2024-12-31	8.73%
2024-06-30	23.17%
2023-12-31	58.82%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-22~至今	孫丹	2年又272天	10.49%
2019-06-12~2023-03-21	王磊孫丹	3年又283天	25.70%
2018-11-12~2019-06-11	王磊孫丹王立	211天	3.46%
2017-05-08~2018-11-11	王磊孫丹	1年又187天	6.57%
2017-03-27~2017-05-07	王磊	41天	0.31%

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