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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(004011

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單位凈值 (2025-06-17): 1.49450.00%; 近1月：0.19%; 近1年：3.63%

累計凈值: 1.8036; 近3月：0.39%; 近3年：12.76%

: 近6月：0.80%; 成立來：90.09%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：87.69億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄭青等
成立日：2016-12-22	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華菱鋼鐵	0.88%	0.00%	股吧
保利發(fā)展	0.85%	-1.46%	股吧
招商蛇口	0.82%	-1.57%	股吧
順豐控股	0.58%	-0.24%	股吧
華電國際	0.53%	2.23%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.48%	-3.57%	股吧
吉祥航空	0.46%	0.30%	股吧
南方航空	0.43%	0.52%	股吧
華能國際	0.39%	1.78%	股吧
濱江集團	0.39%	-0.73%	股吧

前十持倉占比合計：5.81%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25浙商 3.85% --
22進出 3.34% --
25光大 3.06% --
22農(nóng)發(fā) 2.97% --
25進出 2.88% --
前五持倉占比合計：16.10%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25浙商	3.85%	--
22進出	3.34%	--
25光大	3.06%	--
22農(nóng)發(fā)	2.97%	--
25進出	2.88%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	1.4945	1.8036	0.00%
06-16	1.4945	1.8036	0.07%
06-13	1.4935	1.8026	-0.03%
06-12	1.4940	1.8031	-0.02%
06-11	1.4943	1.8034	0.09%
06-10	1.4930	1.8021	-0.04%
06-09	1.4936	1.8027	0.09%
06-06	1.4922	1.8013	0.07%
06-05	1.4912	1.8003	0.01%
06-04	1.4911	1.8002	0.03%
06-03	1.4906	1.7997	0.01%

更多凈值信息>

華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.1474元
2020-08-14 每份派現(xiàn)金0.0616元
2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0381元
2017-12-08 每份派現(xiàn)金0.0620元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.19%	0.39%	0.80%	0.84%	3.63%	7.43%	12.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.14%	1.10%	-2.45%	2.54%	2.98%	8.80%	-4.47%	-8.78%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1009 \| 2339	1474 \| 2334	688 \| 2323	1253 \| 2300	1236 \| 2306	1332 \| 2256	391 \| 2153	184 \| 2032
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.37%	-0.25%	3.45%	0.27%	3.13%	-0.61%	0.55%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1382 \| 2331	1103 \| 2337	1751 \| 2323	795 \| 2327	407 \| 2323	519 \| 2331	212 \| 2319	467 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.71%	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%	6.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	811 \| 2337	190 \| 2331	48 \| 2300	463 \| 2206	1786 \| 2087	1456 \| 1975	33 \| 1914	861 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 25.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	25.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	鄭青董辰閆澤君	1年又28天	1.78%
2020-12-29~2024-05-20	鄭青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吳邦棟鄭青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	羅遠(yuǎn)航吳邦棟鄭青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	羅遠(yuǎn)航吳邦棟	2年又82天	17.80%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	0	避科技，守紅利，今年就是這樣賺到第一桶金的	昵稱一百斤	06-17 14:40
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216	0	【AI速看】紅利策略那么多，如何更好挑選	直播AI速看小助理	06-13 18:18
164	3	逢低買入200元，合計52054元。	莢莯苡蔻	06-12 20:53
42	0	天天都有小錢進賬也不錯。	和藹可親的王琦	06-11 14:18
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50	0	權(quán)益市場回暖趨勢顯現(xiàn)，中加專精特量化精準(zhǔn)捕捉市場機	起開2	06-05 09:45
555	4	A股回暖，債市調(diào)整，混債基金今天產(chǎn)多少個蛋？	小海哥愛投基	06-04 17:19
51	0	今天總算是漲了，之前虧的，遲早得還	重海聽雷	06-04 13:42
41	0	天天都有小錢進賬也不錯。	知足常樂就美	06-04 13:42
51	0	市場最近超常發(fā)揮！瞅見中加專精特量化漲0.77%，	開心小富婆1	06-04 10:12
35	0	拉胯了	基民RKSqtD	06-04 10:02
429	2	$華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C$這個是沒人管了嗎，怎	基民Zdb666	06-03 01:21
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