基金品種

全球市場(chǎng)
銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券A(004087
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02260.07%
近1月：0.36%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.3303
近3月：1.74%
近3年：10.46%

近6月：1.26%
成立來(lái)：37.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2017-03-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～11-18/10-30～11-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0226 1.3303 0.07%
    06-17 1.0219 1.3296 0.03%
    06-16 1.0216 1.3293 0.03%
    06-13 1.0213 1.3290 0.00%
    06-12 1.0213 1.3290 0.00%
    06-11 1.0213 1.3290 0.03%
    06-10 1.0210 1.3287 0.01%
    06-09 1.0209 1.3286 0.04%
    06-06 1.0205 1.3282 0.05%
    06-05 1.0200 1.3277 0.03%
    06-04 1.0197 1.3274 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    1.74%
    1.26%
    1.00%
    3.07%
    7.29%
    10.46%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    82 | 765
    390 | 766
    71 | 745
    353 | 727
    375 | 729
    377 | 678
    238 | 588
    195 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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