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單位凈值 (2025-04-30)

1.01340.00%
近1月：0.13%
近1年：1.88%

累計凈值

1.0626
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來：6.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：31.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2017-06-19管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-26/06-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月25日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月25日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0134 1.0626 0.00%
    04-29 1.0134 1.0626 0.00%
    04-28 1.0134 1.0626 0.02%
    04-25 1.0132 1.0624 0.01%
    04-24 1.0131 1.0623 0.00%
    04-23 1.0131 1.0623 0.01%
    04-22 1.0130 1.0622 0.00%
    04-21 1.0130 1.0622 0.01%
    04-18 1.0129 1.0621 0.01%
    04-17 1.0128 1.0620 0.00%
    04-16 1.0128 1.0620 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.36%
    0.84%
    0.43%
    1.88%
    4.67%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    822 | 924
    901 | 933
    612 | 927
    850 | 906
    493 | 927
    691 | 862
    638 | 748
    -- | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 10:06
41 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
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121 0 公告關(guān)于嘉實6個月理財債券型證券投資基金第七期運作期投 基金資訊 01-16 07:38
169 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第六期運作期實 基金資訊 12-27 08:11
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194 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金E類基金份額202 基金資訊 12-20 07:10
121 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:06
120 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
155 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-17 22:35
208 0 公告關(guān)于嘉實6個月理財債券型證券投資基金第六期運作期投 基金資訊 07-16 07:18
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211 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-29 08:03
225 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-29 08:03
228 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-29 08:03
186 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-29 08:03
193 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第五期運作期實 基金資訊 06-25 08:16
149 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-25 08:06
125 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:06
250 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第五期運作期到 基金資訊 06-19 07:40
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