基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.28720.02%
近1月：0.62%
近1年：6.87%

累計(jì)凈值

1.6422
近3月：1.80%
近3年：11.69%

近6月：5.26%
成立來：70.81%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.2872 1.6422 0.02%
    12-22 1.2869 1.6419 0.16%
    12-19 1.2849 1.6399 0.13%
    12-18 1.2832 1.6382 -0.02%
    12-17 1.2834 1.6384 0.37%
    12-16 1.2787 1.6337 -0.23%
    12-15 1.2816 1.6366 -0.06%
    12-12 1.2824 1.6374 0.21%
    12-11 1.2797 1.6347 -0.09%
    12-10 1.2808 1.6358 0.09%
    12-09 1.2796 1.6346 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    0.62%
    1.80%
    5.26%
    6.83%
    6.87%
    11.53%
    11.69%
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    572 | 1455
    640 | 1448
    238 | 1418
    379 | 1321
    355 | 1218
    367 | 1214
    497 | 1012
    478 | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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