基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.20960.04%
近1月：-0.49%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.5646
近3月：0.02%
近3年：5.50%

近6月：2.81%
成立來(lái)：60.51%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2096 1.5646 0.04%
    04-29 1.2091 1.5641 0.06%
    04-28 1.2084 1.5634 -0.16%
    04-25 1.2103 1.5653 0.04%
    04-24 1.2098 1.5648 -0.07%
    04-23 1.2106 1.5656 0.12%
    04-22 1.2091 1.5641 0.07%
    04-21 1.2082 1.5632 0.18%
    04-18 1.2060 1.5610 0.02%
    04-17 1.2058 1.5608 0.00%
    04-16 1.2058 1.5608 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.49%
    0.02%
    2.81%
    0.39%
    2.16%
    2.08%
    5.50%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1024 | 1327
    1004 | 1339
    798 | 1294
    389 | 1244
    603 | 1279
    872 | 1153
    671 | 967
    429 | 777
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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