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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E(011062
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：6.81%

單位凈值 (2025-06-16)

1.33720.00%
近3月：2.06%
近3年：19.85%

累計凈值

1.4447
近6月：0.88%
成立來：29.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：102.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2021-01-06管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
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    0.35%
    2.06%
    0.88%
    0.43%
    6.81%
    14.12%
    19.85%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
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    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.36%
    1.90%
    1.07%
    0.67%
    6.52%
    13.44%
    18.58%
    同類排名
    269 | 601
    69 | 595
    23 | 578
    90 | 555
    214 | 559
    31 | 478
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