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民生加銀港股通高股息C(004533
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-3.54%
近1年：20.29%

單位凈值 (2025-12-19)

1.21830.44%
近3月：-0.47%
近3年：33.85%

累計凈值

1.2183
近6月：11.19%
成立來：21.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    -3.54%
    -0.47%
    11.19%
    17.54%
    20.29%
    34.77%
    33.85%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.23%
    -2.21%
    1.25%
    12.06%
    19.35%
    22.82%
    36.15%
    26.25%
    同類排名
    3012 | 4739
    4151 | 4662
    2876 | 4454
    3065 | 4005
    2285 | 3406
    1761 | 3363
    1605 | 2461
    686 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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