基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A(004567
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0275--
近1月：0.29%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1365
近3月：0.67%
近3年：7.77%

近6月：1.12%
成立來：14.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2020-03-12管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-29～2026-10-20/2026-09-29～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0275 1.1365 --
    06-06 1.0267 1.1357 --
    05-30 1.0262 1.1352 --
    05-23 1.0254 1.1344 --
    05-16 1.0249 1.1339 --
    05-09 1.0245 1.1335 --
    04-30 1.0240 1.1330 --
    04-25 1.0237 1.1327 --
    04-18 1.0232 1.1322 --
    04-11 1.0228 1.1318 --
    04-03 1.0223 1.1313 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.67%
    1.12%
    1.01%
    2.69%
    4.72%
    7.77%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    827 | 3388
    2909 | 3327
    1072 | 3237
    648 | 3277
    2036 | 3001
    2202 | 2451
    1808 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:43
78 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
106 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
173 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 11:00
132 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 10:58
219 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 09:06
239 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
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246 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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284 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:53
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381 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-19 10:30
375 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-27 09:06
319 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-27 09:06
403 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:01
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