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單位凈值 (2025-12-19)

1.10460.11%
近1月：-0.55%
近1年：7.82%

累計凈值

1.1106
近3月：8.51%
近3年：--

近6月：7.07%
成立來：11.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1046 1.1106 0.11%
    12-18 1.1034 1.1094 0.00%
    12-17 1.1034 1.1094 0.17%
    12-16 1.1015 1.1075 0.04%
    12-15 1.1011 1.1071 -0.20%
    12-12 1.1033 1.1093 -0.18%
    12-11 1.1053 1.1113 0.11%
    12-10 1.1041 1.1101 0.10%
    12-09 1.1030 1.1090 0.13%
    12-08 1.1016 1.1076 -0.05%
    12-05 1.1021 1.1081 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.55%
    8.51%
    7.07%
    7.67%
    7.82%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    3392 | 3515
    1 | 3485
    4 | 3406
    7 | 3241
    7 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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