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中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1053--
近1月：0.16%
近1年：10.15%

累計(jì)凈值

1.1273
近3月：8.78%
近3年：--

近6月：8.79%
成立來：12.92%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-20～2026-06-16/2026-05-20～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    8.78%
    8.79%
    8.60%
    10.15%
    12.47%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2977 | 3432
    1953 | 3388
    4 | 3327
    4 | 3237
    4 | 3277
    14 | 3001
    41 | 2451
    -- | 2089
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-30 09:13
46 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-30 09:13
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117 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-26 07:23
134 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:09
274 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 07:42
293 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34

中銀證券

管理規(guī)模：1313.98億旗下基金：79只
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