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中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10440.00%
近1月：8.44%
近1年：10.38%

累計(jì)凈值

1.1264
近3月：8.53%
近3年：--

近6月：9.41%
成立來：12.83%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-03-16管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：04-17～05-19/04-17～05-19
開放申購時(shí)間：
2025年04月16日15:00~05月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月16日15:00~05月19日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    8.44%
    8.53%
    9.41%
    8.51%
    10.38%
    12.83%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    32 | 3057
    3 | 3366
    3 | 3313
    5 | 3187
    3 | 3289
    18 | 2948
    52 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-24 09:06
59 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托 基金資訊 04-24 09:06
52 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-24 09:06
41 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 04-24 09:06
44 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券匯裕一年定 基金資訊 04-24 09:06
51 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
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62 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 04-16 09:08
62 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:21
93 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-26 07:23
112 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:09
246 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 07:42
273 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
370 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:40
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210 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:16
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385 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 13:56
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287 0 公告中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:26
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