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單位凈值 (2025-12-12)

1.11250.00%
近1月：0.04%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2546
近3月：0.38%
近3年：8.17%

近6月：0.68%
成立來：27.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：38.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1125 1.2546 0.00%
    12-11 1.1125 1.2546 0.02%
    12-10 1.1123 1.2544 0.01%
    12-09 1.1122 1.2543 0.01%
    12-08 1.1121 1.2542 0.00%
    12-05 1.1121 1.2542 0.00%
    12-04 1.1121 1.2542 -0.03%
    12-03 1.1124 1.2545 0.01%
    12-02 1.1123 1.2544 -0.01%
    12-01 1.1124 1.2545 0.02%
    11-28 1.1122 1.2543 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.38%
    0.68%
    1.43%
    1.60%
    4.73%
    8.17%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    498 | 970
    439 | 962
    337 | 946
    365 | 934
    420 | 931
    463 | 830
    355 | 696
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般
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