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單位凈值 (2025-04-30)

1.3524-0.03%
近1月：-1.15%
近1年：3.36%

累計凈值

1.4203
近3月：-0.01%
近3年：5.38%

近6月：3.15%
成立來：42.28%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：21.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張睿等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3524 1.4203 -0.03%
    04-29 1.3528 1.4207 0.16%
    04-28 1.3507 1.4186 -0.35%
    04-25 1.3554 1.4233 -0.07%
    04-24 1.3563 1.4242 -0.03%
    04-23 1.3567 1.4246 0.12%
    04-22 1.3551 1.4230 0.23%
    04-21 1.3520 1.4199 0.24%
    04-18 1.3487 1.4166 -0.07%
    04-17 1.3497 1.4176 0.10%
    04-16 1.3484 1.4163 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -1.15%
    -0.01%
    3.15%
    0.44%
    3.36%
    2.05%
    5.38%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1245 | 1327
    1216 | 1339
    824 | 1294
    326 | 1244
    580 | 1279
    615 | 1153
    672 | 967
    435 | 777
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.25%
    2024-06-3017.28%
    2023-12-3113.27%
    2023-06-3019.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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