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單位凈值 (2025-04-30)

1.09750.02%
近1月：0.29%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1895
近3月：0.56%
近3年：9.32%

近6月：1.51%
成立來：19.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0975 1.1895 0.02%
    04-29 1.0973 1.1893 0.02%
    04-28 1.0971 1.1891 0.03%
    04-25 1.0968 1.1888 0.01%
    04-24 1.0967 1.1887 -0.01%
    04-23 1.0968 1.1888 0.00%
    04-22 1.0968 1.1888 0.01%
    04-21 1.0967 1.1887 0.00%
    04-18 1.0967 1.1887 0.01%
    04-17 1.0966 1.1886 0.00%
    04-16 1.0966 1.1886 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.56%
    1.51%
    0.58%
    2.34%
    6.22%
    9.32%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    305 | 924
    358 | 933
    106 | 927
    221 | 906
    158 | 927
    324 | 862
    193 | 748
    112 | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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450 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
602 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
736 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
651 0 9月27日早盤債市播報 愛做夢的fish 09-27 09:46
549 0 基金業(yè)績好不好，和基金經(jīng)理太有關(guān)了 明春可期 09-26 15:29
740 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年國慶假期 基金資訊 09-26 09:04
485 0 節(jié)后無條件轉(zhuǎn)換，這只雞沒有救了 基民2318F9I965 09-25 20:02
597 1 無語了，真是垃圾中戰(zhàn)斗機(jī) 基民2318F9I965 09-20 19:57
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