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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.10170.04%
近1月：0.24%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1937
近3月：0.95%
近3年：9.27%

近6月：1.04%
成立來：19.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1017 1.1937 0.04%
    06-13 1.1013 1.1933 0.02%
    06-12 1.1011 1.1931 0.00%
    06-11 1.1011 1.1931 0.02%
    06-10 1.1009 1.1929 0.01%
    06-09 1.1008 1.1928 0.03%
    06-06 1.1005 1.1925 0.02%
    06-05 1.1003 1.1923 0.01%
    06-04 1.1002 1.1922 0.00%
    06-03 1.1002 1.1922 0.03%
    05-30 1.0999 1.1919 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.95%
    1.04%
    0.96%
    2.26%
    6.04%
    9.27%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    55 | 938
    123 | 935
    202 | 932
    148 | 926
    113 | 927
    317 | 867
    164 | 752
    115 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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772 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
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783 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調(diào)整代銷渠道大額申 基金資訊 10-19 09:05
452 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
617 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
760 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
663 0 9月27日早盤債市播報(bào) 天地間走來一個我 09-27 09:46
558 0 基金業(yè)績好不好，和基金經(jīng)理太有關(guān)了 財(cái)運(yùn)高漲1 09-26 15:29
754 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年國慶假期 基金資訊 09-26 09:04
490 0 節(jié)后無條件轉(zhuǎn)換，這只雞沒有救了 基民2318F9I965 09-25 20:02
610 1 無語了，真是垃圾中戰(zhàn)斗機(jī) 基民2318F9I965 09-20 19:57
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