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單位凈值 (2025-12-22)

1.0042-0.02%
近1月：-0.12%
近1年：0.20%

累計凈值

1.2399
近3月：0.41%
近3年：9.30%

近6月：-0.41%
成立來：26.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅
成 立 日：2018-09-21管 理 人：中郵基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0042 1.2399 -0.02%
    12-19 1.0044 1.2401 0.05%
    12-18 1.0039 1.2396 0.01%
    12-17 1.0038 1.2395 0.06%
    12-16 1.0032 1.2389 0.01%
    12-15 1.0031 1.2388 -0.06%
    12-12 1.0037 1.2394 -0.04%
    12-11 1.0041 1.2398 0.06%
    12-10 1.0035 1.2392 0.05%
    12-09 1.0030 1.2387 0.08%
    12-08 1.0022 1.2379 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.41%
    -0.41%
    0.05%
    0.20%
    5.81%
    9.30%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    2428 | 3233
    1570 | 3203
    2523 | 3128
    2444 | 2966
    2427 | 2949
    1280 | 2434
    1236 | 2071
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳

    一般

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