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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.07%
近1年：31.12%

單位凈值 (2025-06-18)

0.9543-1.02%
近3月：-4.09%
近3年：10.87%

累計凈值

0.9543
近6月：18.74%
成立來：-4.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-05-30管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.54%
    1.07%
    -4.09%
    18.74%
    18.64%
    31.12%
    12.58%
    10.87%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.70%
    1.45%
    -4.65%
    20.50%
    20.45%
    32.92%
    11.06%
    3.19%
    同類排名
    3592 | 3928
    1525 | 3889
    1938 | 3644
    157 | 3380
    166 | 3428
    352 | 2856
    355 | 2206
    392 | 1781
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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577 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-24 09:04
212 0 走人，走人，走人，散戶太多 新投資客 02-12 13:46
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592 0 看好不買一直漲。 沒有年紀(jì)青年 01-27 14:32
430 0 我又進(jìn)來了。不知道是福是禍！ 尋找增長曲線 01-24 13:28
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409 0 堅決不賣！ 資管晏子 01-16 13:36
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