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單位凈值 (2025-04-30)

1.3578-0.10%
近1月：-0.16%
近1年：4.01%

累計凈值

1.3578
近3月：0.04%
近3年：7.50%

近6月：1.62%
成立來：35.78%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李敏等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3578 1.3578 -0.10%
    04-29 1.3591 1.3591 0.15%
    04-28 1.3570 1.3570 -0.04%
    04-25 1.3576 1.3576 0.00%
    04-24 1.3576 1.3576 0.02%
    04-23 1.3573 1.3573 -0.18%
    04-22 1.3598 1.3598 0.04%
    04-21 1.3592 1.3592 0.15%
    04-18 1.3572 1.3572 -0.06%
    04-17 1.3580 1.3580 -0.06%
    04-16 1.3588 1.3588 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.04%
    1.62%
    -0.58%
    4.01%
    6.11%
    7.50%
    同類平均
    0.04%
    -0.21%
    0.45%
    1.92%
    0.43%
    4.00%
    3.17%
    5.33%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    644 | 1340
    691 | 1367
    818 | 1354
    738 | 1336
    1096 | 1351
    552 | 1316
    330 | 1213
    380 | 1085
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3196.56%
    2024-06-3085.24%
    2023-12-3147.19%
    2023-06-3046.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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