基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.71%
近1年：7.70%

單位凈值 (2025-04-30)

2.04810.26%
近3月：1.41%
近3年：4.53%

累計(jì)凈值

2.0481
近6月：-0.48%
成立來(lái)：104.81%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -3.71%
    1.41%
    -0.48%
    0.33%
    7.70%
    -0.24%
    4.53%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類(lèi)排名
    2404 | 3746
    2275 | 3709
    1267 | 3529
    1287 | 3117
    1107 | 3437
    1338 | 2771
    781 | 2153
    735 | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    2023-06-30452.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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54 0 今天這個(gè)偏離值太大了吧，中證500跌了0.05%， 牛仔很忙noon 03-24 20:58
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102 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金(國(guó)投 基金資訊 03-21 09:26
73 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-21 09:08
151 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 04:19
167 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-20 04:17
179 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
72 0 終于回本了 基民deihdkak 03-14 22:39
106 0 用耐心去感化K線 boyck 03-14 20:46
79 0 不要糾結(jié)，國(guó)運(yùn)勢(shì)頭強(qiáng)勁，我們必須配合好國(guó)家利好政策 有領(lǐng)導(dǎo)力的曾姿4 03-14 13:24
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