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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.48%
近1年：1.68%

單位凈值 (2025-04-30)

1.3226-0.31%
近3月：-2.73%
近3年：10.37%

累計凈值

1.3226
近6月：-5.16%
成立來：32.26%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.42億元（2025-03-31）基金經理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證央企結構調整指數 | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.48%
    -2.73%
    -5.16%
    -7.26%
    1.68%
    -4.12%
    10.37%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -1.31%
    -2.59%
    -2.79%
    -5.46%
    -7.64%
    -1.02%
    -8.78%
    2.94%
    同類排名
    3472 | 3746
    1250 | 3709
    2854 | 3529
    2351 | 3117
    3030 | 3437
    2113 | 2771
    1111 | 2153
    553 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 中午好朋友們，今天三代指數高開低走，目前反彈已經持 股友hc81877988 04-23 13:49
29 0 還有3天自由現(xiàn)金流指數就要密集上市了，該指數成分股 小雨理財 04-22 13:37
23 0 公告華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
47 0 今天這大盤走勢真讓人揪心，一開盤就低開，隨后一路低 伶俐乖巧的荷風8 04-18 11:53
35 0 三大指數開始拉升起來了一波了呀！今天又是強勢反轉的 股友8915N773F8 04-17 14:02
59 0 公告華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
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