基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.69%
近1年：5.25%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2506-0.09%
近3月：-0.97%
近3年：-0.10%

累計(jì)凈值

1.6446
近6月：-2.83%
成立來：59.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：19.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2506 1.6446 -0.09%
    04-29 1.2517 1.6457 -0.22%
    04-28 1.2544 1.6484 -0.18%
    04-25 1.2567 1.6507 0.10%
    04-24 1.2554 1.6494 -0.10%
    04-23 1.2567 1.6507 0.07%
    04-22 1.2558 1.6498 0.03%
    04-21 1.2554 1.6494 0.42%
    04-18 1.2501 1.6441 0.01%
    04-17 1.2500 1.6440 0.07%
    04-16 1.2491 1.6431 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    -2.69%
    -0.97%
    -2.83%
    -3.69%
    5.25%
    -2.84%
    -0.10%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -9.70%
    -11.95%
    -10.24%
    -12.38%
    -12.92%
    -6.98%
    -16.97%
    -16.47%
    同類排名
    2660 | 3746
    1393 | 3709
    2253 | 3529
    1922 | 3117
    2394 | 3437
    1744 | 2771
    994 | 2153
    994 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:44
104 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 00:22
222 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞MSCI中國A 基金資訊 02-11 06:54
377 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 01:05
360 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 01-02 07:37
357 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-31 07:30
366 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-30 07:35
1043 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加興業(yè)銀行股 基金資訊 11-29 00:21
368 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 00:34
1244 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海云灣基金銷售有 基金資訊 10-15 00:13
366 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
312 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-19 09:17
197 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
1315 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海國信嘉利基金銷 基金資訊 05-22 10:34
594 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 05-18 09:03
421 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:13
1091 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加財(cái)達(dá)證券股份有限公 基金資訊 04-19 11:04
461 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 09:55
229 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-29 13:46
625 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1