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單位凈值 (2025-06-19)

1.11640.01%
近1月：0.37%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2422
近3月：1.47%
近3年：9.03%

近6月：1.19%
成立來：25.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1164 1.2422 0.01%
    06-18 1.1163 1.2421 0.03%
    06-17 1.1160 1.2418 0.03%
    06-16 1.1157 1.2415 0.02%
    06-13 1.1155 1.2413 0.01%
    06-12 1.1154 1.2412 0.01%
    06-11 1.1153 1.2411 0.02%
    06-10 1.1151 1.2409 0.01%
    06-09 1.1150 1.2408 0.04%
    06-06 1.1146 1.2404 0.04%
    06-05 1.1142 1.2400 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    1.47%
    1.19%
    1.01%
    2.78%
    6.17%
    9.03%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    111 | 928
    36 | 925
    35 | 922
    105 | 916
    111 | 917
    99 | 857
    148 | 743
    149 | 579
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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