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單位凈值 (2025-04-30)

1.04510.07%
近1月：1.05%
近1年：5.08%

累計凈值

1.2364
近3月：-0.01%
近3年：11.94%

近6月：2.88%
成立來：26.06%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0451 1.2364 0.07%
    04-29 1.0444 1.2357 0.18%
    04-28 1.0425 1.2338 0.08%
    04-25 1.0417 1.2330 0.03%
    04-24 1.0414 1.2327 -0.01%
    04-23 1.0415 1.2328 -0.08%
    04-22 1.0423 1.2336 0.07%
    04-21 1.0416 1.2329 -0.08%
    04-18 1.0424 1.2337 0.00%
    04-17 1.0424 1.2337 -0.07%
    04-16 1.0431 1.2344 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.05%
    -0.01%
    2.88%
    0.13%
    5.08%
    9.52%
    11.94%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    13 | 757
    24 | 827
    659 | 799
    227 | 780
    655 | 797
    115 | 724
    92 | 643
    135 | 577
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

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    優(yōu)秀

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