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單位凈值 (2025-06-19)

1.04960.08%
近1月：0.47%
近1年：4.70%

累計(jì)凈值

1.2409
近3月：1.75%
近3年：11.93%

近6月：1.05%
成立來：26.60%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0496 1.2409 0.08%
    06-18 1.0488 1.2401 0.04%
    06-17 1.0484 1.2397 0.13%
    06-16 1.0470 1.2383 0.01%
    06-13 1.0469 1.2382 0.00%
    06-12 1.0469 1.2382 -0.02%
    06-11 1.0471 1.2384 0.08%
    06-10 1.0463 1.2376 -0.01%
    06-09 1.0464 1.2377 0.06%
    06-06 1.0458 1.2371 0.11%
    06-05 1.0446 1.2359 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.47%
    1.75%
    1.05%
    0.57%
    4.70%
    9.25%
    11.93%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    10 | 764
    112 | 763
    65 | 742
    483 | 725
    610 | 726
    146 | 676
    106 | 588
    113 | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
82 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
80 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
58 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
70 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
85 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
91 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
89 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
86 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
85 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 03-21 07:29
56 0 估值+9個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 02-26 11:59
61 0 估值+8個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 02-25 15:18
420 0 估值+26個(gè)蛋 白花花的銀子 01-27 15:13
152 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年春節(jié)前暫停 基金資訊 01-23 07:25
87 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:08
91 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 12-24 08:05
166 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第四次收益分配 基金資訊 12-17 07:00
111 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
186 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年國慶節(jié)前暫 基金資訊 09-25 07:49
168 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 09-12 07:13
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