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單位凈值 (2025-04-30)

1.04510.07%
近1月：1.05%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.2364
近3月：-0.01%
近3年：11.94%

近6月：2.88%
成立來：26.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0451 1.2364 0.07%
    04-29 1.0444 1.2357 0.18%
    04-28 1.0425 1.2338 0.08%
    04-25 1.0417 1.2330 0.03%
    04-24 1.0414 1.2327 -0.01%
    04-23 1.0415 1.2328 -0.08%
    04-22 1.0423 1.2336 0.07%
    04-21 1.0416 1.2329 -0.08%
    04-18 1.0424 1.2337 0.00%
    04-17 1.0424 1.2337 -0.07%
    04-16 1.0431 1.2344 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.05%
    -0.01%
    2.88%
    0.13%
    5.08%
    9.52%
    11.94%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    13 | 757
    24 | 827
    659 | 799
    227 | 780
    655 | 797
    115 | 724
    92 | 643
    135 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
31 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
49 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
72 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
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67 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
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169 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年國慶節(jié)前暫 基金資訊 09-25 07:49
156 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 09-12 07:13
120 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
154 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:20
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