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單位凈值 (2025-04-29)

1.1055-0.70%
近1月：-8.62%
近1年：-15.24%

累計凈值

1.1055
近3月：-12.30%
近3年：-12.41%

近6月：-2.59%
成立來：-21.36%
類型：QDII-商品  |  高風(fēng)險規(guī)模：4.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張其思
成 立 日：2018-10-08管 理 人：南方基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 1.1055 1.1055 -0.70%
    04-28 1.1133 1.1133 -1.00%
    04-25 1.1245 1.1245 0.84%
    04-24 1.1151 1.1151 -0.78%
    04-23 1.1239 1.1239 -0.17%
    04-22 1.1258 1.1258 0.06%
    04-21 1.1251 1.1251 -0.66%
    04-18 1.1326 1.1326 0.30%
    04-17 1.1292 1.1292 3.31%
    04-16 1.0930 1.0930 0.06%
    04-15 1.0923 1.0923 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.80%
    -8.62%
    -12.30%
    -2.59%
    -9.38%
    -15.24%
    -0.23%
    -12.41%
    同類平均
    -1.63%
    0.45%
    5.46%
    7.72%
    9.55%
    13.27%
    30.39%
    24.91%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    6 | 21
    16 | 21
    16 | 21
    15 | 21
    16 | 21
    15 | 20
    15 | 18
    15 | 18
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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