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單位凈值 (2025-12-18)

1.09570.02%
近1月：0.09%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1937
近3月：0.44%
近3年：8.42%

近6月：0.66%
成立來：20.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0957 1.1937 0.02%
    12-17 1.0955 1.1935 0.02%
    12-16 1.0953 1.1933 0.01%
    12-15 1.0952 1.1932 0.00%
    12-12 1.0952 1.1932 -0.01%
    12-11 1.0953 1.1933 0.02%
    12-10 1.0951 1.1931 0.01%
    12-09 1.0950 1.1930 0.02%
    12-08 1.0948 1.1928 0.01%
    12-05 1.0947 1.1927 0.00%
    12-04 1.0947 1.1927 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.44%
    0.66%
    1.52%
    1.72%
    5.59%
    8.42%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    96 | 967
    104 | 958
    205 | 954
    351 | 941
    285 | 924
    231 | 923
    141 | 819
    312 | 692
    四分位排名

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108 0 估值0顆蛋 銀裝素裹的雪 04-21 12:58
156 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:11
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