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單位凈值 (2025-06-18)

1.07200.01%
近1月：0.16%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1700
近3月：0.88%
近3年：7.82%

近6月：0.92%
成立來：18.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0720 1.1700 0.01%
    06-17 1.0719 1.1699 0.02%
    06-16 1.0717 1.1697 0.01%
    06-13 1.0716 1.1696 0.00%
    06-12 1.0716 1.1696 0.01%
    06-11 1.0715 1.1695 0.00%
    06-10 1.0715 1.1695 0.01%
    06-09 1.0714 1.1694 0.02%
    06-06 1.0712 1.1692 0.03%
    06-05 1.0709 1.1689 0.01%
    06-04 1.0708 1.1688 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.88%
    0.92%
    0.72%
    2.27%
    5.17%
    7.82%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    320 | 935
    625 | 932
    294 | 929
    409 | 923
    539 | 924
    313 | 864
    420 | 749
    355 | 583
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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