基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.07130.01%
近1月：0.10%
近1年：0.89%

累計凈值

1.1663
近3月：0.25%
近3年：4.50%

近6月：0.33%
成立來：17.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0713 1.1663 0.01%
    06-18 1.0712 1.1662 0.00%
    06-17 1.0712 1.1662 0.01%
    06-16 1.0711 1.1661 0.01%
    06-13 1.0710 1.1660 0.00%
    06-12 1.0710 1.1660 0.00%
    06-11 1.0710 1.1660 0.00%
    06-10 1.0710 1.1660 0.00%
    06-09 1.0710 1.1660 0.01%
    06-06 1.0709 1.1659 0.01%
    06-05 1.0708 1.1658 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.25%
    0.33%
    0.26%
    0.89%
    2.46%
    4.50%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    807 | 928
    870 | 925
    911 | 922
    885 | 916
    874 | 917
    848 | 857
    736 | 743
    560 | 579
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
80 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
79 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 04-23 09:06
86 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
124 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
90 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
200 1 債基報蛋來了，短債穩(wěn)穩(wěn)表現(xiàn)2個周！ 大KK 03-26 10:26
71 0 今天估計收3個蛋 彩虹再現(xiàn) 03-12 12:08
659 1 可轉(zhuǎn)債支持T+0交易，日內(nèi)可買賣，投資者可根據(jù)市場 騎?？葱?/a> 03-10 21:54
92 0 各位，同樣一筆錢投資，你獲得的蛋數(shù)如矮小的灌木。方 溫暖寶寶5537 03-04 08:24
887 1 近年來固定收益產(chǎn)品的收益率下滑，使得紅利資產(chǎn)的相對 騎牛看熊 02-15 13:34
589 1 作為債券型基金，國泰惠豐純債債券A的預(yù)期風險高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
922 1 債券基金通過投資多只債券實現(xiàn)資金的分散投資，降低了 騎?？葱?/a> 02-09 15:00
872 0 公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)代銷渠道大額申 基金資訊 01-24 09:05
826 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:45
524 0 大環(huán)境不給力又怎樣？方正睿利連續(xù)兩天上漲，今晚收4 溫暖寶寶5537 01-16 00:08
830 0 公告匯安短債債券型證券投資基金恢復(fù)代銷渠道大額申購(含 基金資訊 01-10 07:07
303 0 估值+13個蛋 進步的灰仔 01-03 15:45
858 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2024年第2號)招募 基金資訊 12-25 09:06
831 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-25 09:06
805 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1