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國投瑞銀恒澤中短債債券C(006553
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.11380.02%
近1月：0.15%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1908
近3月：0.76%
近3年：8.04%

近6月：0.83%
成立來：19.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1138 1.1908 0.02%
    06-16 1.1136 1.1906 0.01%
    06-13 1.1135 1.1905 0.00%
    06-12 1.1135 1.1905 0.00%
    06-11 1.1135 1.1905 0.01%
    06-10 1.1134 1.1904 0.00%
    06-09 1.1134 1.1904 0.03%
    06-06 1.1131 1.1901 0.04%
    06-05 1.1127 1.1897 0.00%
    06-04 1.1127 1.1897 0.01%
    06-03 1.1126 1.1896 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.76%
    0.83%
    0.72%
    1.91%
    5.13%
    8.04%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    543 | 935
    634 | 932
    462 | 929
    542 | 923
    517 | 924
    609 | 864
    431 | 749
    316 | 583
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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