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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：2.26%
近1年：8.69%

單位凈值 (2025-12-22)

1.1252-0.18%
近3月：2.67%
近3年：8.45%

累計(jì)凈值

1.7358
近6月：11.55%
成立來：21.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2019-05-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.1252 1.7358 -0.18%
    12-19 1.1272 1.7378 0.76%
    12-18 1.1187 1.7293 -0.13%
    12-17 1.1202 1.7308 1.15%
    12-16 1.1075 1.7181 -0.93%
    12-15 1.1179 1.7285 0.07%
    12-12 1.1171 1.7277 0.73%
    12-11 1.1090 1.7196 -0.48%
    12-10 1.1143 1.7249 0.59%
    12-09 1.1078 1.7184 -1.63%
    12-08 1.1261 1.7367 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    2.26%
    2.67%
    11.55%
    8.59%
    8.69%
    22.09%
    8.45%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.49%
    2.22%
    2.27%
    10.31%
    5.63%
    5.73%
    17.43%
    1.50%
    同類排名
    3651 | 4653
    3272 | 4637
    1587 | 4456
    3116 | 4012
    2885 | 3406
    2783 | 3365
    2072 | 2466
    1586 | 1956
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 問：震蕩市怎么賺錢？答：找潛在波動(dòng)率大的品種。北交 黑白錢滾滾 12-22 10:00
28 0 我跟蹤寵物經(jīng)濟(jì)很久了，這個(gè)行業(yè)的成長性毋庸置疑。0 步閑聽風(fēng) 12-22 09:59
116 0 政策著力擴(kuò)內(nèi)需 文旅產(chǎn)業(yè)迎來消費(fèi)提振新機(jī)遇 工銀瑞信基金 12-17 17:40
111 0 【慧眼解盤】創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌 消費(fèi)股逆勢活躍 工銀瑞信基金 12-16 17:51
113 0 【慧眼解盤】市場縮量調(diào)整 消費(fèi)板塊逆勢活躍 工銀瑞信基金 12-15 17:31
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49 0 近一年同類第一！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時(shí)布局港股機(jī)器人+北 才情卓絕的谷澤7 12-05 12:59
1901 1 跌了還是機(jī)會，這個(gè)方向補(bǔ)一補(bǔ) 豆包有力量 12-03 17:12
106 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-28 09:13
84 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-28 00:09
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11771 3 遇事不決選紅利，四季度港股紅利布局正當(dāng)時(shí)！ 星期五的大平 11-11 22:40
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460 0 【慧眼解盤】市場沖高回落 成交額再創(chuàng)階段新高 工銀瑞信基金 08-31 15:31
138 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-29 00:28
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498 1 系統(tǒng)清理消費(fèi)領(lǐng)域限制性措施 白酒板塊配置價(jià)值凸顯 工銀瑞信基金 08-20 01:17
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