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萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006729
)

凈值估算(25-06-18 13:42)

--
近1月：2.58%
近1年：12.65%

單位凈值 (2025-06-17)

1.2137-0.14%
近3月：-1.62%
近3年：3.83%

累計(jì)凈值

1.7961
近6月：3.53%
成立來：81.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：喬亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.2137 1.7961 -0.14%
    06-16 1.2154 1.7978 0.69%
    06-13 1.2071 1.7895 -1.03%
    06-12 1.2197 1.8021 0.24%
    06-11 1.2168 1.7992 0.70%
    06-10 1.2083 1.7907 -0.66%
    06-09 1.2163 1.7987 0.80%
    06-06 1.2067 1.7891 0.06%
    06-05 1.2060 1.7884 0.38%
    06-04 1.2014 1.7838 0.94%
    06-03 1.1902 1.7726 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    2.58%
    -1.62%
    3.53%
    5.35%
    12.65%
    -3.20%
    3.83%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    0.61%
    -5.85%
    -1.66%
    0.44%
    10.44%
    -6.46%
    -8.95%
    同類排名
    1090 | 3924
    718 | 3889
    1071 | 3629
    812 | 3376
    769 | 3428
    1510 | 2853
    1290 | 2206
    557 | 1781
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31829.25%
    2024-06-301324.58%
    2023-12-311267.31%
    2023-06-30966.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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