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單位凈值 (2025-12-22)

1.03340.01%
近1月：0.09%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1774
近3月：0.33%
近3年：7.95%

近6月：0.53%
成立來：17.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0334 1.1774 0.01%
    12-19 1.0333 1.1773 0.01%
    12-18 1.0332 1.1772 0.01%
    12-17 1.0331 1.1771 0.01%
    12-16 1.0330 1.1770 0.00%
    12-15 1.0330 1.1770 0.01%
    12-12 1.0329 1.1769 0.00%
    12-11 1.0329 1.1769 0.01%
    12-10 1.0328 1.1768 0.00%
    12-09 1.0328 1.1768 0.01%
    12-08 1.0327 1.1767 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.33%
    0.53%
    1.56%
    1.69%
    5.09%
    7.95%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    654 | 969
    202 | 957
    732 | 951
    670 | 938
    274 | 921
    260 | 920
    265 | 820
    411 | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
134 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
145 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
292 0 公告關(guān)于對單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-25 07:41
220 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
214 0 公告關(guān)于對單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
155 0 股基最近虧了不少，債市走勢很強(qiáng)，$中加聚安60天滾 熊慧_穩(wěn)健版 05-26 15:26
127 0 ？？？？？ 股友oC3RBr 05-22 21:36
152 0 中短債比長債要穩(wěn)多了，連續(xù)上漲勢頭還不錯(cuò)，加倉上車 股友91u8I57560 05-21 17:29
218 0 公告關(guān)于對單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-29 09:07
176 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
228 0 公告關(guān)于對單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-15 07:30
135 0 債基長期穩(wěn)健增值，不用太在意短期波動(dòng)，這次關(guān)稅戰(zhàn)壓 EricRun 04-09 13:03
213 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
144 0 估值收2個(gè)蛋 白花花的銀子 03-21 14:59
250 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:37
718 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
747 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 09:06
390 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債A份額 基金資訊 01-17 09:06
537 0 債市調(diào)整我不慌，方正睿利繼續(xù)吃肉 冰雪聰明的 12-05 23:22
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