基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A(006961
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.44%
近1年：7.70%

單位凈值 (2025-06-16)

1.36530.03%
近3月：2.25%
近3年：21.08%

累計(jì)凈值

1.4153
近6月：1.26%
成立來(lái)：42.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：130.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2019-03-15管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    2.25%
    1.26%
    0.82%
    7.70%
    15.21%
    21.08%
    同類平均
    0.06%
    0.13%
    1.04%
    0.84%
    0.47%
    3.41%
    6.97%
    10.22%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    1.25%
    -0.31%
    -0.70%
    4.25%
    7.76%
    9.64%
    同類排名
    47 | 595
    24 | 589
    11 | 572
    28 | 549
    39 | 553
    12 | 473
    3 | 337
    3 | 268
    四分位排名

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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