基金品種

全球市場(chǎng)
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A(006786
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-3.94%
近1年：14.06%

單位凈值 (2025-12-12)

1.12691.58%
近3月：-6.01%
近3年：1.06%

累計(jì)凈值

1.1269
近6月：-1.00%
成立來：12.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁帥
成 立 日：2019-04-09管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通大消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -3.94%
    -6.01%
    -1.00%
    20.60%
    14.06%
    33.03%
    1.06%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    -3.72%
    -5.78%
    -0.33%
    24.44%
    17.21%
    35.38%
    -0.95%
    同類排名
    3669 | 4726
    3841 | 4639
    3795 | 4410
    3856 | 3980
    2007 | 3408
    2129 | 3259
    1489 | 2451
    1584 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.78%
    2024-12-3175.50%
    2024-06-3049.07%
    2023-12-31105.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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