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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：2.07%
近1年：35.08%

單位凈值 (2025-12-23)

1.65080.59%
近3月：7.64%
近3年：87.23%

累計凈值

1.6508
近6月：8.14%
成立來：65.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁帥
成 立 日：2019-04-16管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.32%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    2.07%
    7.64%
    8.14%
    32.19%
    35.08%
    85.21%
    87.23%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.89%
    1.74%
    8.15%
    7.31%
    33.75%
    36.65%
    80.45%
    71.31%
    同類排名
    2392 | 4657
    3425 | 4637
    380 | 4482
    3287 | 4014
    1065 | 3406
    832 | 3368
    191 | 2466
    78 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30157.86%
    2024-12-31127.29%
    2024-06-30103.17%
    2023-12-3172.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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