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單位凈值 (2025-06-18)

1.06890.01%
近1月：0.11%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1089
近3月：0.62%
近3年：8.90%

近6月：0.99%
成立來：10.93%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0689 1.1089 0.01%
    06-17 1.0688 1.1088 0.00%
    06-16 1.0688 1.1088 0.01%
    06-13 1.0687 1.1087 0.01%
    06-12 1.0686 1.1086 0.01%
    06-11 1.0685 1.1085 0.00%
    06-10 1.0685 1.1085 0.01%
    06-09 1.0684 1.1084 0.01%
    06-06 1.0683 1.1083 0.01%
    06-05 1.0682 1.1082 0.00%
    06-04 1.0682 1.1082 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.62%
    0.99%
    0.94%
    2.12%
    5.37%
    8.90%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    527 | 935
    856 | 932
    704 | 929
    297 | 923
    164 | 924
    442 | 864
    360 | 749
    163 | 583
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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