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單位凈值 (2025-06-16)

1.13850.03%
近1月：0.22%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2015
近3月：0.87%
近3年：8.16%

近6月：0.87%
成立來：20.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王朔
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1385 1.2015 0.03%
    06-13 1.1382 1.2012 0.01%
    06-12 1.1381 1.2011 0.00%
    06-11 1.1381 1.2011 0.01%
    06-10 1.1380 1.2010 0.01%
    06-09 1.1379 1.2009 0.04%
    06-06 1.1375 1.2005 0.04%
    06-05 1.1371 1.2001 0.01%
    06-04 1.1370 1.2000 0.00%
    06-03 1.1370 1.2000 0.02%
    05-30 1.1368 1.1998 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.87%
    0.87%
    0.74%
    2.33%
    5.28%
    8.16%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    207 | 938
    171 | 935
    278 | 932
    405 | 926
    451 | 927
    263 | 867
    378 | 752
    285 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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