基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1452-0.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.42%
近3年：8.52%

近6月：0.62%
成立來(lái)：21.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1452 1.2082 -0.03%
    12-12 1.1455 1.2085 0.00%
    12-11 1.1455 1.2085 0.03%
    12-10 1.1452 1.2082 0.01%
    12-09 1.1451 1.2081 0.01%
    12-08 1.1450 1.2080 0.01%
    12-05 1.1449 1.2079 -0.01%
    12-04 1.1450 1.2080 -0.02%
    12-03 1.1452 1.2082 -0.02%
    12-02 1.1454 1.2084 -0.01%
    12-01 1.1455 1.2085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.03%
    0.42%
    0.62%
    1.34%
    1.52%
    4.93%
    8.52%
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    665 | 970
    787 | 957
    203 | 953
    485 | 935
    489 | 923
    448 | 920
    332 | 819
    286 | 691
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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