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單位凈值 (2025-12-12)

1.05160.00%
近1月：0.06%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1914
近3月：0.34%
近3年：7.77%

近6月：0.65%
成立來：20.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.00億元（2025-09-30）基金經理：方抗
成 立 日：2019-03-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0516 1.1914 0.00%
    12-11 1.0516 1.1914 0.02%
    12-10 1.0514 1.1912 0.01%
    12-09 1.0513 1.1911 0.01%
    12-08 1.0512 1.1910 0.00%
    12-05 1.0512 1.1910 0.00%
    12-04 1.0512 1.1910 -0.02%
    12-03 1.0514 1.1912 0.00%
    12-02 1.0514 1.1912 0.00%
    12-01 1.0514 1.1912 0.02%
    11-28 1.0512 1.1910 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.34%
    0.65%
    1.31%
    1.49%
    4.81%
    7.77%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    292 | 970
    628 | 962
    429 | 946
    537 | 934
    581 | 931
    418 | 830
    447 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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