基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.05530.04%
近1月：0.29%
近1年：3.22%

累計凈值

1.2232
近3月：1.32%
近3年：11.71%

近6月：0.66%
成立來：24.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0553 1.2232 0.04%
    06-13 1.0549 1.2228 0.01%
    06-12 1.0548 1.2227 0.00%
    06-11 1.0548 1.2227 0.03%
    06-10 1.0545 1.2224 0.03%
    06-09 1.0542 1.2221 0.04%
    06-06 1.0538 1.2217 0.06%
    06-05 1.0532 1.2211 0.02%
    06-04 1.0530 1.2209 0.01%
    06-03 1.0529 1.2208 0.01%
    05-30 1.0528 1.2207 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    1.32%
    0.66%
    0.40%
    3.22%
    8.54%
    11.71%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    581 | 3110
    1064 | 3107
    945 | 3049
    2016 | 2961
    2168 | 2999
    1167 | 2732
    413 | 2195
    419 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
53 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
60 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
94 0 如果您正在尋找一款可以在任何市場條件下都能提供穩(wěn)定 溫暖寶寶5537 03-01 07:41
110 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
220 0 鴻遠(yuǎn)債基的基金價格又漲了44蛋，還創(chuàng)了新高!在這么 堅(jiān)韌的星空 11-28 22:22
1414 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 11-27 07:38
210 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:17
248 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 09:04
219 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
284 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
285 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:06
265 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:06
382 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 05-17 09:05
355 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:05
357 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 05-17 09:05
274 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:08
364 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
416 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 08:09
317 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:11
722 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 12-05 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1