基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-1.03%
近1年：15.84%

單位凈值 (2025-12-12)

1.20100.55%
近3月：1.88%
近3年：23.18%

累計(jì)凈值

1.4215
近6月：18.89%
成立來：43.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.2010 1.4215 0.55%
    12-11 1.1944 1.4149 -0.73%
    12-10 1.2032 1.4237 -0.09%
    12-09 1.2043 1.4248 -0.48%
    12-08 1.2101 1.4306 0.76%
    12-05 1.2010 1.4215 0.98%
    12-04 1.1894 1.4099 0.30%
    12-03 1.1858 1.4063 -0.48%
    12-02 1.1915 1.4120 -0.45%
    12-01 1.1969 1.4174 1.04%
    11-28 1.1846 1.4051 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -1.03%
    1.88%
    18.89%
    18.38%
    15.84%
    38.48%
    23.18%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2563 | 4726
    2154 | 4639
    1682 | 4410
    2039 | 3980
    2194 | 3408
    1918 | 3259
    1150 | 2451
    1003 | 1938
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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