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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.13400.02%
近1月：0.21%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1878
近3月：0.36%
近3年：8.56%

近6月：1.13%
成立來：19.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1340 1.1878 0.02%
    04-29 1.1338 1.1876 0.02%
    04-28 1.1336 1.1874 0.03%
    04-25 1.1333 1.1871 -0.01%
    04-24 1.1334 1.1872 0.00%
    04-23 1.1334 1.1872 -0.01%
    04-22 1.1335 1.1873 0.00%
    04-21 1.1335 1.1873 0.01%
    04-18 1.1334 1.1872 0.00%
    04-17 1.1334 1.1872 0.00%
    04-16 1.1334 1.1872 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.36%
    1.13%
    0.35%
    1.94%
    5.70%
    8.56%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    447 | 924
    716 | 933
    612 | 927
    617 | 906
    658 | 927
    660 | 862
    326 | 748
    215 | 554
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準(zhǔn)備也追點(diǎn) 謙虛謹(jǐn)慎的小不點(diǎn) 04-28 12:02
55 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
38 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
99 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
80 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
54 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
45 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時(shí)間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
95 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:34
109 0 朋友們近一周的債券市場有點(diǎn)下坡呀！不過我最近發(fā)現(xiàn)這 安安很乖 03-13 18:22
348 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 刷卡少錢錢2 02-14 17:57
342 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 刷卡少錢錢2 02-14 17:56
784 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金代銷渠道 基金資訊 01-27 07:35
806 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金春節(jié)假期 基金資訊 01-23 07:36
645 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-20 09:05
538 0 寶子們，今天債市依舊大漲，持有一只債真的不錯(cuò)，財(cái)通 靈光一的雨滴 12-27 15:30
786 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:05
927 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金代銷渠道 基金資訊 09-30 07:51
932 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金代銷渠道 基金資訊 09-26 08:03
735 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:07
538 0 手里的債基還能持有嗎？別慌！中短債配置價(jià)值凸顯 安信基金 08-13 17:00
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