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單位凈值 (2025-06-17)

1.45620.03%
近1月：0.48%
近1年：7.04%

累計(jì)凈值

1.7899
近3月：1.47%
近3年：7.00%

近6月：2.15%
成立來：60.89%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.4562 1.7899 0.03%
    06-16 1.4558 1.7895 0.05%
    06-13 1.4550 1.7887 -0.14%
    06-12 1.4570 1.7907 -0.01%
    06-11 1.4571 1.7908 0.10%
    06-10 1.4556 1.7893 -0.05%
    06-09 1.4563 1.7900 0.08%
    06-06 1.4552 1.7889 0.07%
    06-05 1.4542 1.7879 -0.01%
    06-04 1.4544 1.7881 0.10%
    06-03 1.4529 1.7866 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.48%
    1.47%
    2.15%
    1.43%
    7.04%
    6.31%
    7.00%
    同類平均
    -0.14%
    1.10%
    -2.45%
    2.54%
    2.98%
    8.80%
    -4.47%
    -8.78%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1133 | 2339
    1203 | 2334
    431 | 2323
    944 | 2300
    1073 | 2306
    989 | 2256
    457 | 2153
    356 | 2032
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3183.72%
    2024-06-3091.04%
    2023-12-31138.03%
    2023-06-30199.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
82 0 公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
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