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凈值估算(25-06-18 14:51)

--
近1月：1.24%
近1年：10.68%

單位凈值 (2025-06-17)

1.4881-0.16%
近3月：-4.47%
近3年：-5.81%

累計凈值

1.4881
近6月：0.04%
成立來：51.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡羿
成 立 日：2019-04-24管 理 人：浙商基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.24%
    -4.47%
    0.04%
    1.38%
    10.68%
    -1.34%
    -5.81%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.12%
    0.61%
    -5.85%
    -1.66%
    0.44%
    10.44%
    -6.46%
    -8.95%
    同類排名
    1342 | 3924
    1359 | 3889
    2170 | 3629
    1668 | 3376
    1347 | 3428
    1851 | 2853
    1182 | 2206
    1017 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31541.69%
    2024-06-30397.73%
    2023-12-31320.27%
    2023-06-30353.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
138 1 這基是永動機附體吧！漲起來根本停不下來！人形機器人 股友391r065L26 05-27 22:04
93 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-18 08:25
93 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 04-11 08:54
98 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 04-11 08:44
98 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:24
124 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-24 08:14
126 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-24 08:14
89 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:21
81 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:11
95 0 年終獎還沒這基三天賺的多！老板問我為啥突然不愛加班 股友52853h3x25 03-15 16:21
601 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:00
722 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:29
1079 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申萬宏源證 基金資訊 09-03 07:20
1051 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申萬宏源證 基金資訊 09-03 07:10
650 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:52
847 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 08:19
1053 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-21 08:56
843 2 A股處于估值洼地，后續(xù)偏向樂觀 浙商基金胡羿 06-12 12:27
2091 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增德邦證券股份有限公司為銷售機構(gòu) 基金資訊 05-30 08:12
942 0 公告浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-19 09:12
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